国联安智能制造混合C(020197)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
360,217.47 |
-1,034,854.08 |
-344,482.99 |
-1,380.20 |
| 本期利润 |
596,509.16 |
-718,732.42 |
-616,950.91 |
45,569.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.21 |
-0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.83 |
-17.44 |
-14.40 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.79 |
-15.13 |
-12.98 |
-2.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,206,588.91 |
603,226.73 |
705,006.11 |
1,321,954.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.18 |
0.21 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
4,656,238.92 |
4,032,541.72 |
4,134,313.10 |
4,751,251.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.18 |
1.21 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.63 |
-14.31 |
-12.14 |
0.97 |
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