建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y(020188)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,418,840.66 |
144,924.46 |
37,984.07 |
-1.32 |
| 本期利润 |
2,317,161.00 |
-1,597,311.39 |
42,141.49 |
0.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.22 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
-22.34 |
4.56 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
12.61 |
5.50 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
-15,072,064.54 |
-3,567,821.55 |
-192,044.19 |
-12.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
263,691,072.41 |
122,571,878.14 |
2,038,794.49 |
100.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.94 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.28 |
12.72 |
5.60 |
0.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
