| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -26,198.38 | 160,600.16 | 186,076.42 |
| 本期利润 | 207,140.74 | 524,601.58 | 155,921.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.43 | 5.35 | 0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.32 | 6.61 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | -12,456.15 | 18,698.63 | 46,050.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 8,045,781.04 | 5,127,206.77 | 5,656,912.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.08 | 6.61 | 0.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
