| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 16,755,296.20 | 25,602,811.72 |
| 本期利润 | 19,556,030.72 | 25,025,458.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.74 | 5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.30 | 6.38 |
| 期末可供分配利润 | 120,570,589.72 | 11,678,611.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 1,359,772,256.46 | 194,753,115.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.89 | 6.38 |
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