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首页 - 基金 - 嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 财务指标
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嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 25,602,811.72
本期利润 25,025,458.18
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.65
本期基金份额净值增长率(%) 6.38
期末可供分配利润 11,678,611.65
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 194,753,115.93
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 6.38
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