| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,295,232.96 | 2,069,731.56 |
| 本期利润 | 1,427,349.36 | 2,016,953.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.52 | 5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.44 | 6.55 |
| 期末可供分配利润 | 14,556,080.42 | 914,409.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 159,162,658.24 | 14,866,019.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.22 | 6.55 |
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