大成惠明纯债债券C(020174)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
868,150.10 |
723,058.07 |
1,232.14 |
15.69 |
| 本期利润 |
528,539.30 |
234,651.35 |
1,154.93 |
109.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.95 |
2.32 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
7.20 |
4.26 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,756,744.75 |
2,184,557.48 |
2,840.99 |
169.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
43,639,135.15 |
47,239,445.72 |
83,629.44 |
60,079.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.28 |
7.34 |
4.39 |
0.13 |
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