| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,574,795.93 | 2,668,389.03 | 14,996.13 |
| 本期利润 | 4,296,442.85 | 3,108,744.21 | 54,819.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.77 | 1.35 | 1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.47 | 1.50 | 0.40 |
| 期末可供分配利润 | 13,563,788.28 | 33,922,037.12 | 3,378,559.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 137,283,065.62 | 342,068,750.80 | 37,762,262.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.89 | 1.92 | 0.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
