| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 354,709.07 | 83,968.39 |
| 本期利润 | 761,269.49 | 720,927.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.65 | 2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.68 | 2.61 |
| 期末可供分配利润 | 439,058.50 | 83,966.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 29,180,675.60 | 28,318,016.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.36 | 2.61 |
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