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首页 - 基金 - 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172) - 财务指标
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华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)(020172)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 83,968.39
本期利润 720,927.54
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.60
本期基金份额净值增长率(%) 2.61
期末可供分配利润 83,966.60
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 28,318,016.61
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.61
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