| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 661,611.91 | 138,874.81 | 226.36 |
| 本期利润 | 538,968.27 | 291,059.28 | 215.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.01 | 7.55 | 1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 3.31 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 20,580.01 | 866,393.09 | 201.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 567,824.19 | 31,299,563.42 | 14,866.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.86 | 3.36 | 1.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
