| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,506,080.49 | 19,879,536.54 | 13,938,708.18 |
| 本期利润 | 6,449,843.26 | 21,038,237.12 | 11,136,081.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.20 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.27 | 17.64 | 9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.13 | 18.50 | 10.75 |
| 期末可供分配利润 | 19,207,948.51 | 14,839,142.33 | 13,564,146.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.19 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 90,617,943.85 | 95,036,617.83 | 139,703,909.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.19 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.95 | 18.50 | 10.75 |
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