| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,661,691.81 | 29,114,192.80 | 20,805,226.24 |
| 本期利润 | 6,531,469.51 | 44,362,788.33 | 12,713,622.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.19 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.05 | 17.62 | 5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.97 | 16.41 | 2.71 |
| 期末可供分配利润 | 39,713,275.78 | 50,924,102.16 | 8,192,276.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.18 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 237,723,742.17 | 338,049,292.09 | 219,388,445.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.18 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.06 | 17.74 | 3.88 |
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