| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,834,862.38 | 8,502,230.12 | 5,273,088.86 |
| 本期利润 | 3,992,684.66 | 6,573,302.30 | 2,781,686.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.12 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.24 | 10.85 | 7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.18 | 16.88 | 2.92 |
| 期末可供分配利润 | 36,246,710.52 | 27,075,921.90 | 845,876.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.18 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 210,381,902.38 | 175,494,918.11 | 21,414,513.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.18 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.82 | 18.24 | 4.11 |
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