| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,957,802.55 | 8,657,042.61 | 2,846,539.42 |
| 本期利润 | -251,617.29 | 14,431,693.44 | -2,571,432.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.07 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.25 | 7.30 | -0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.17 | 10.09 | -2.99 |
| 期末可供分配利润 | 9,343,659.16 | 8,095,990.33 | -5,923,297.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 103,766,810.83 | 102,768,558.43 | 192,509,064.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.90 | 10.09 | -2.99 |
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