| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 20,262,082.79 | 4,212,495.26 |
| 本期利润 | 32,511,310.67 | -5,691,185.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.82 | -1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.31 | -2.91 |
| 期末可供分配利润 | 16,151,331.53 | -7,665,148.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 200,325,275.36 | 255,463,511.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.31 | -2.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
