长盛量化红利混合C(020155)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,271,553.96 |
6,902,861.17 |
3,199,981.87 |
-373.66 |
| 本期利润 |
-4,722,212.88 |
30,348,800.96 |
4,056,819.21 |
-410.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.43 |
0.21 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.86 |
16.51 |
7.66 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
20.31 |
14.71 |
-0.98 |
| 期末可供分配利润 |
81,756,011.90 |
163,314,987.21 |
146,163,602.85 |
250,837.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.21 |
1.75 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
149,429,345.48 |
298,096,652.08 |
229,764,706.89 |
430,538.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.21 |
2.75 |
2.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.94 |
19.13 |
13.58 |
-0.98 |
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