| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 124,513,704.13 | 295,268,886.36 | 125,412,358.17 |
| 本期利润 | 28,873,386.09 | 415,761,353.80 | 157,245,046.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.33 | 6.24 | 2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.44 | 6.31 | 2.74 |
| 期末可供分配利润 | 379,919,178.39 | 431,777,067.93 | 166,573,117.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,606,389,579.58 | 9,863,990,316.01 | 7,548,544,184.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.89 | 6.43 | 2.85 |
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