平安医疗健康混合C(020137)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
195,603,045.30 |
-23,599,643.96 |
-5,346,506.78 |
-43,150.26 |
| 本期利润 |
482,406,552.50 |
-37,482,054.51 |
-21,052,348.96 |
-199,722.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.94 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.99 |
-16.60 |
-20.86 |
-1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.97 |
-10.06 |
-10.42 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
287,713,101.32 |
80,232,169.27 |
54,022,426.99 |
12,030,123.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.25 |
0.36 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,216,338,800.39 |
496,817,251.14 |
234,045,414.88 |
41,985,830.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
1.55 |
1.54 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.92 |
-10.22 |
-10.59 |
-0.19 |
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