| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,287,423.33 | 3,431,799.20 |
| 本期利润 | 4,521,746.96 | 3,515,439.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.82 | 2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.76 | 2.10 |
| 期末可供分配利润 | 3,568,189.92 | 1,760,100.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 102,976,964.27 | 84,180,175.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.04 | 2.38 |
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