| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 479,348.30 | 256,948.61 | 113,997.60 |
| 本期利润 | 329,993.84 | 324,303.34 | 128,076.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.68 | 4.77 | 1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.81 | 3.50 | 1.79 |
| 期末可供分配利润 | 1,735,974.90 | 1,383,578.09 | 38,760.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 39,587,639.55 | 38,396,925.12 | 2,185,103.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.59 | 3.75 | 2.03 |
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