| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 254,679.06 | 170,830.21 | 221,778.47 |
| 本期利润 | 360,652.39 | 240,872.01 | 233,788.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.01 | 1.99 | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.10 | 2.07 | 0.38 |
| 期末可供分配利润 | 125,892.04 | 95,162.83 | 388,670.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 5,938,059.38 | 5,873,599.81 | 17,035,125.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.50 | 2.46 | 0.38 |
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