银华沪深股通精选混合C(020124)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
126,251.21 |
112,938.50 |
68,198.77 |
-7.48 |
| 本期利润 |
25,172.21 |
175,328.94 |
-16,136.24 |
-0.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
12.10 |
-4.98 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.97 |
16.41 |
12.57 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
147,207.72 |
-275.46 |
-17,057.73 |
-125.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,642,011.90 |
671,497.20 |
755,597.70 |
1,047.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.04 |
1.01 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.54 |
12.89 |
9.16 |
-3.03 |
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