兴业安保优选混合C(020107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
893,113.10 |
217,377.60 |
-144,270.33 |
-520.90 |
| 本期利润 |
2,012,978.53 |
-10,087.41 |
12,358.29 |
5,204.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.90 |
-0.25 |
1.40 |
7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.46 |
5.01 |
-6.81 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润 |
12,063,701.71 |
6,554,167.51 |
313,352.28 |
138,507.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.65 |
0.47 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
27,619,324.01 |
16,604,112.74 |
985,562.52 |
380,062.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.65 |
1.47 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.98 |
3.28 |
-8.35 |
-1.65 |
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