兴业成长动力混合C(020106)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-950,268.37 |
-1,677,429.16 |
-1,297,003.87 |
-768,478.10 |
| 本期利润 |
2,805,865.11 |
-3,280,076.80 |
-2,328,282.22 |
-407,894.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
-7.34 |
-3.69 |
-1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.06 |
5.23 |
-2.92 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
37,863,254.52 |
3,550,820.03 |
13,904,818.67 |
9,737,763.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.36 |
0.25 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
112,483,267.00 |
13,488,122.79 |
69,062,242.49 |
43,343,626.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.36 |
1.25 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.97 |
3.52 |
-4.50 |
-1.62 |
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