| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 488,112.04 | 815,275.35 | 155,374.36 |
| 本期利润 | 1,115,790.13 | 3,071,109.24 | 674,975.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.21 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.63 | 19.07 | 4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.43 | 18.07 | 7.73 |
| 期末可供分配利润 | 1,387,358.25 | 828,102.63 | 181,497.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 20,961,641.97 | 18,456,625.96 | 17,382,738.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.24 | 1.18 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.48 | 18.07 | 7.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
