| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 41,893.33 | 51,178.50 | -59.96 |
| 本期利润 | 35,641.87 | 202,259.31 | -8,336.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.09 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 7.53 | -4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.78 | 19.35 | 5.81 |
| 期末可供分配利润 | 63,535.29 | 40,600.83 | -943.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,134,559.62 | 7,510,204.27 | 481,126.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.19 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.28 | 19.35 | 5.81 |
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