| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 43,912,970.36 | 62,479,268.71 |
| 本期利润 | 10,442,245.32 | 107,651,558.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.31 | 3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.33 | 3.20 |
| 期末可供分配利润 | 70,891,897.09 | 30,640,695.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,243,175,528.41 | 3,442,038,160.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.54 | 3.20 |
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