| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 38,772,249.63 | 13,054,465.05 |
| 本期利润 | 45,876,316.10 | 13,532,541.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.33 | 0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.29 | 0.24 |
| 期末可供分配利润 | 12,180,088.90 | 13,054,465.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 808,180,986.57 | 5,541,730,572.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.29 | 0.24 |
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