| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,380,193.57 | 1,436,873.67 |
| 本期利润 | 6,453,050.45 | 1,477,799.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.80 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.57 | 0.31 |
| 期末可供分配利润 | 2,306,367.11 | 1,436,873.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 130,235,732.54 | 474,015,951.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.57 | 0.31 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
