| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 30,163,356.48 | 18,437,274.68 |
| 本期利润 | 32,798,335.96 | 23,810,520.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.62 | 1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.98 | 1.82 |
| 期末可供分配利润 | 39,973,824.53 | 18,439,324.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,036,388,046.28 | 1,233,253,416.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.07 | 1.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
