| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 107,107.69 | 3,091,080.96 | 2,344,096.31 |
| 本期利润 | 241,304.83 | 4,196,104.51 | 2,490,823.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 2.46 | 0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.45 | 3.38 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | 905,063.52 | 968,405.39 | 345,632.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 35,610,172.02 | 41,866,035.24 | 38,764,663.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.88 | 3.41 | 0.90 |
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