国泰民安增利债券C(020034)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,911,365.16 |
2,610,916.71 |
91,576.82 |
-2,536,916.79 |
| 本期利润 |
2,192,283.29 |
3,917,974.82 |
-75,947.68 |
427,596.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
4.68 |
-0.09 |
0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
4.99 |
-0.12 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
5,141,144.43 |
3,211,867.78 |
789,473.44 |
784,413.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
82,928,263.74 |
79,994,925.53 |
82,781,486.13 |
91,417,907.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.23 |
-2.01 |
-6.78 |
-6.67 |
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