国泰事件驱动策略混合A(020023)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,817,064.64 |
-25,701,224.05 |
-45,028,978.61 |
-14,418,514.44 |
| 本期利润 |
13,501,977.33 |
-12,975,918.64 |
-34,844,965.04 |
-23,279,019.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
-0.36 |
-0.91 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
-8.60 |
-21.64 |
-9.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.77 |
-3.67 |
-17.27 |
-7.99 |
| 期末可供分配利润 |
95,186,634.87 |
88,807,420.36 |
74,663,468.75 |
140,303,343.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.26 |
2.76 |
2.17 |
3.24 |
| 期末基金资产净值 |
148,386,472.38 |
149,138,067.09 |
137,061,267.52 |
207,997,206.91 |
| 期末基金份额净值 |
5.08 |
4.63 |
3.98 |
4.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
408.40 |
363.17 |
297.76 |
380.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
