国泰上证180金融ETF联接A(020021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,451,369.98 |
-1,021,459.95 |
-11,815,013.21 |
-10,517,207.47 |
| 本期利润 |
81,394,458.18 |
18,895,318.76 |
-258,410.18 |
5,209,649.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.78 |
7.64 |
-0.09 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.90 |
7.72 |
-0.79 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
30,532,463.80 |
20,493,353.56 |
6,806,557.84 |
13,119,829.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
380,146,455.51 |
244,890,121.96 |
248,444,795.87 |
265,538,131.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.11 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.13 |
69.74 |
57.57 |
61.21 |
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