国泰双利债券A(020019)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
225,717,951.00 |
44,726,615.34 |
-44,002,287.75 |
48,031,067.17 |
| 本期利润 |
268,999,875.87 |
161,881,506.46 |
79,746,453.10 |
-21,026,727.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.10 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
6.16 |
2.62 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
6.84 |
2.74 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,475,035,935.60 |
1,047,758,531.14 |
900,157,829.18 |
1,269,938,030.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.64 |
0.58 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
5,857,025,072.42 |
2,683,783,273.49 |
2,459,504,842.04 |
3,644,985,538.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.64 |
1.58 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.01 |
130.35 |
121.50 |
115.60 |
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