广发中债1-3年农发债指数D(020017)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,610,666.61 |
20,612,209.82 |
10,280,135.96 |
1,644,435.79 |
| 本期利润 |
-4,228,229.33 |
26,165,708.20 |
16,330,368.72 |
4,892,527.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.14 |
4.67 |
2.59 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
5.09 |
2.62 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
48,256,502.63 |
28,004,268.73 |
26,046,007.17 |
54,459,290.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
814,067,910.22 |
528,287,970.67 |
435,080,972.85 |
1,004,008,486.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.24 |
5.84 |
3.36 |
0.72 |
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