国泰金龙债券C(020012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
733,057.35 |
77,727.42 |
-51,006.87 |
27,320.80 |
| 本期利润 |
895,268.45 |
140,785.22 |
115,441.30 |
129,029.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.75 |
2.01 |
1.51 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
1.99 |
1.52 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
15,231,885.01 |
146,386.05 |
28,642.19 |
44,081.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
172,072,909.98 |
6,145,963.14 |
7,281,966.34 |
7,783,013.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.20 |
116.75 |
112.52 |
112.94 |
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