国泰沪深300指数A(020011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,148,861.65 |
110,432.96 |
3,738,993.84 |
4,566,521.13 |
| 本期利润 |
185,580,534.67 |
25,015,907.45 |
-94,499,121.23 |
6,059,149.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.84 |
2.14 |
-8.50 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.06 |
1.69 |
-8.43 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
295,760,931.57 |
148,507,424.74 |
117,618,701.17 |
211,743,467.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.10 |
0.09 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,227,371,031.27 |
1,175,348,415.00 |
1,054,769,607.43 |
1,110,001,383.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.80 |
0.79 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.08 |
-7.85 |
-9.38 |
-0.50 |
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