国泰金鹏蓝筹混合(020009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,081,689.53 |
59,489,842.03 |
20,472,809.26 |
39,014,912.12 |
| 本期利润 |
119,844,299.85 |
12,445,651.39 |
-6,621,514.47 |
57,839,452.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.52 |
0.74 |
-0.90 |
8.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.65 |
- |
1.13 |
10.39 |
| 期末可供分配利润 |
293,926,210.45 |
267,179,230.25 |
145,026,734.54 |
155,547,797.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.17 |
0.17 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,386,237,638.17 |
1,854,554,464.17 |
1,007,362,390.42 |
720,880,895.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.17 |
1.17 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
613.16 |
556.40 |
556.40 |
616.53 |
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