国泰金马稳健混合A(020005)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,158,323.99 |
-125,215,378.52 |
-76,136,517.75 |
97,236,640.18 |
| 本期利润 |
91,867,479.33 |
-115,664,571.56 |
-107,568,157.92 |
-63,128,790.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.85 |
-15.48 |
-13.81 |
-6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.09 |
-13.38 |
-12.43 |
-6.41 |
| 期末可供分配利润 |
593,343,892.51 |
517,356,051.34 |
546,555,647.48 |
669,986,630.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.69 |
0.70 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
775,942,488.66 |
704,973,645.29 |
741,797,840.88 |
870,687,544.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.94 |
0.95 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
608.04 |
526.07 |
532.98 |
622.79 |
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