| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -81,368.12 | -364,638.16 | -144,808.36 |
| 本期利润 | 244,625.40 | -124,788.74 | 63,194.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.47 | -1.24 | 0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.48 | -1.23 | 0.61 |
| 期末可供分配利润 | -485,744.47 | -404,285.82 | -190,947.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 10,075,624.66 | 9,828,881.05 | 10,343,579.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.22 | -2.21 | -0.39 |
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