国泰金龙债券A(020002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,357,641.70 |
843,071.94 |
-210,885.35 |
399,647.99 |
| 本期利润 |
9,399,058.95 |
1,424,619.41 |
1,443,092.16 |
1,453,200.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.57 |
2.16 |
1.98 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.62 |
2.24 |
1.71 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
53,550,675.33 |
5,775,067.17 |
4,371,635.65 |
4,857,677.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
360,817,309.49 |
66,666,762.55 |
65,558,976.34 |
72,576,857.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.54 |
127.15 |
122.17 |
122.38 |
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