国泰金鹰增长混合(020001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-448,108,970.91 |
-269,673,945.37 |
-149,197,790.35 |
12,745,342.64 |
| 本期利润 |
-201,474,344.21 |
-348,940,044.36 |
-280,599,708.47 |
83,265,024.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.30 |
-0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.45 |
-28.29 |
-13.54 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.30 |
-23.20 |
-12.05 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
54,065,955.16 |
-108,183,972.21 |
243,409,759.66 |
658,067,030.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.09 |
0.18 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,242,717,028.58 |
1,034,691,562.47 |
1,605,158,191.27 |
2,301,035,303.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.91 |
1.18 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,256.03 |
1,074.19 |
1,428.79 |
1,716.47 |
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