国泰金鹰增长混合(020001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,909,914.76 |
-448,108,970.91 |
-269,673,945.37 |
-149,197,790.35 |
| 本期利润 |
40,635,568.86 |
-201,474,344.21 |
-348,940,044.36 |
-280,599,708.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.17 |
-0.30 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
-17.45 |
-28.29 |
-13.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
-11.30 |
-23.20 |
-12.05 |
| 期末可供分配利润 |
90,652,379.40 |
54,065,955.16 |
-108,183,972.21 |
243,409,759.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.09 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,179,079,066.25 |
1,242,717,028.58 |
1,034,691,562.47 |
1,605,158,191.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
0.91 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,305.06 |
1,256.03 |
1,074.19 |
1,428.79 |
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