| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,165,438.77 | 3,350,258.72 |
| 本期利润 | 1,740,804.13 | 4,926,878.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.10 | 10.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 13.44 |
| 期末可供分配利润 | 7,682,444.59 | 2,734,764.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 70,464,344.00 | 31,757,503.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.08 | 13.44 |
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