| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,028,919.59 | 2,935,950.98 |
| 本期利润 | 1,536,519.40 | 4,767,626.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.96 | 10.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.75 | 13.75 |
| 期末可供分配利润 | 6,190,589.41 | 2,992,071.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 54,293,467.42 | 33,781,335.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.74 | 13.75 |
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