| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,826,150.18 | 10,169,491.24 | -3,157,325.27 |
| 本期利润 | 15,147,366.25 | 7,576,331.86 | -6,406,982.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.10 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.04 | 11.24 | -12.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.05 | 3.58 | -11.76 |
| 期末可供分配利润 | 14,956,504.85 | 2,141,297.92 | -10,625,286.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.02 | -0.13 |
| 期末基金资产净值 | 120,202,374.05 | 112,805,870.06 | 70,092,707.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.02 | 0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.21 | 1.93 | -13.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
