融通动力先锋混合C(019978)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-294.69 |
-513,621.12 |
-218,379.73 |
-603.16 |
| 本期利润 |
-517.21 |
-1,050,766.15 |
-580,264.09 |
-1,303.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
-21.51 |
-6.90 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.46 |
-2.20 |
-4.39 |
-4.35 |
| 期末可供分配利润 |
15,120.54 |
14,950.92 |
2,208,876.36 |
325.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.29 |
0.26 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
68,207.91 |
66,279.88 |
10,654,341.57 |
1,340.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.29 |
1.26 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.88 |
-6.45 |
-8.55 |
-4.35 |
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