| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,065,131.85 | 5,761,745.73 | 4,879,998.68 |
| 本期利润 | 1,060,443.21 | 5,833,185.93 | 4,936,614.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 2.25 | 1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | 2.34 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | 4,963,490.57 | 2,559,666.34 | 977,874.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 163,005,651.51 | 110,168,921.13 | 85,404,282.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.14 | 2.38 | 1.16 |
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