| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,951,083.81 | 10,840,536.57 | 10,847,038.37 |
| 本期利润 | 4,767,892.05 | 11,312,262.72 | 8,241,198.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.49 | 8.73 | 4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.15 | 6.42 | 0.70 |
| 期末可供分配利润 | 9,498,103.35 | 2,905,177.33 | 753,532.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.07 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 60,377,062.43 | 45,792,668.34 | 73,712,945.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.07 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.67 | 6.77 | 1.03 |
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