博时裕景纯债债券C(019968)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
135,976.61 |
13,130.41 |
1,408.87 |
66.68 |
| 本期利润 |
127,973.12 |
13,210.17 |
1,538.29 |
120.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
3.64 |
1.84 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
3.78 |
2.22 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
18,563,726.60 |
188,584.88 |
18,081.17 |
1,687.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
156,118,921.93 |
1,641,366.23 |
178,331.92 |
20,731.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.90 |
4.42 |
2.85 |
0.61 |
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