| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,062,656.75 | 16,419,190.97 | 11,772,589.14 |
| 本期利润 | 2,264,827.89 | 17,420,218.73 | 12,738,564.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.48 | 1.41 | 0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 1.50 | 0.68 |
| 期末可供分配利润 | 14,575,845.83 | 28,697,051.09 | 3,874,522.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 730,046,595.16 | 1,989,639,292.85 | 592,059,978.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.06 | 1.50 | 0.68 |
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